فیبوناچی : ( Fibonacci )

لئوناردو فیبوناچّی دانشمند بزرگی بود که فرمول بسیار مهمی را برای بشریت کشف کرد این فرمول به فرمول حیات معروف است .

در این فرمول یک سلسه اعداد وجود دارد که عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی است .

امروزه از این فرمول برای پیش بینی روند حرکت نمودارها در بازار بورس و فارکس استفاده می شود .

به تصویر زیر نگاه کنید .

اگر اعداد فیبوناچی را بر اساس مساحت مورد بررسی قرار دهیم ساختار بالا بدست خواهد آمد . این ساختار شما را یاد چه چیزی می اندازد ؟!

به تصاویر زیر نگاه کنید . در طبیعت از این فرمول بسیار استفاده شده است و این فرمول جادویی در خلقت بشریت نیز مورد استفاده قرار گرفته است . اسم آن را چه چیزی می توانیم بگذاریم ؟ عدد خلقت ، عدد نظم ، عدد جادویی یا چه !

از گوش انسان گرفته تا گل ها و گیاهان مختلف ، از حرکت طوفان تا حرکت دود در آسمان ! همگی از این الگو پیروی می کنند ! این فرمول شگفت انگیز است .

انواع امواج بر روی نمودار :

به صورت کلی دو نوع موج در روند یک نمودار وجود دارد :

۱- امواج پیشرو ( Impulsive )

۲- امواج اصلاحی ( Corrective )

به تصاویر بالا نگاه کنید .

ابزار فیبوناچی :

شما می توانید با استفاده از امواج فیبوناچی اقدام به پیش بینی امواج کنید . برای این کار لازم است که یک سر از این ابزار را بر روی ابتدای یک موج اصلی و سر دیگر آن را بر روی انتهای یک موج اصلی بگذارید .

توجه : برای تشخیص امواج اصلی از فرعی می توانید از اندیکاتور MACD استفاده کنید ؛ همچنین اندیکاتور Zigzag نیز برای تشخیص امواج اصلی بسیار مناسب می باشد .

در مبحث اندیکاتور MACD در نت فکر به بررسی چگونگی تشخیص امواج اصلی از فرعی پرداختیم .

به شکل زیر نگاه کنید ؛ ابزار فیبوناچی از یکسری سطوح نیز تشکیل شده است .

سطوح فیبوناچی :

سطوح فیبوناچی عبارت اند از :

سطح صفر – ۰٫۲۳۶ – ۰٫۳۸۲ – ۰٫۵ – ۰٫۶۱۸ – ۰٫۷۸۶ – ۱ – ۱٫۱۳۸ – ۱٫۱۶۸ – ۲٫۶۱۸ – ۴٫۲۳۶ و …

نحوه کار با ابزار فیبوناچی :

برای استفاده از این ابزار یک سر را بر روی ابتدای یک موج اصلی و سر دیگر را در انتهای یک موج اصلی قرار می دهیم .

موج اصلاحی بر روی هر سطحی که فرود بیاید بر اساس تصاویر زیر تا سطح مشخص شده بالا خواهد رفت .

همان طور که در تصاویر بالا مشاهده می کنید موج در هر سطحی که فرود آمده تا آن سطح مشخص شده صعود داشته است . نکته بسیار مهم این است که اگر موج اصلاحی بر روی سطح ۰٫۵ فرود آید در این صورت امکان صعود آن ۵۰ درصد و امکان نزول آن نیز ۵۰ درصد خواهد بود . بر این اساس دو مفهوم زیر ایجاد شده است :

امواج امیدوارکننده : اگر موج اصلاحی در سطوح بالای ۰٫۵ فرود آید احتمال صعود آن بسیار زیاد است .

امواج ناامید کننده : اگر هم که موج اصلاحی در سطوح پایین تر از ۰٫۵ فرود آید احتمال صعود بسیار کم است .

از طرف دیگر سطوحی که در زیر خط میانگین متحرک یا همان moving average قرار می گیرند امکان صعودشان بسیار کم است .

مفهوم هم پوشانی : ( Cluster )

در صورتی که از دو ابزار فیبوناچی به صورت هم زمان در امتداد دو موج اصلی پشت سر هم استفاده کنیم . هم پوشانی در برخی از سطوح اتفاق می افتد . به تصویر زیر نگاه کنید .

در این جا ما از دو ابزار فیبوناچی قرمز و آبی استفاده کرده ایم ؛ همان طور که می بینید این دو ابزار هر دو یکدیگر را در سطح ۱٫۶۱۸ قطع کرده اند ؛ این به آن معنا خواهد بود که به احتمال خیلی زیاد موج صعود کننده تا سطح ۱٫۶۱۸ صعود خواهد کرد .

مبحث فیبوناچی بسیار گسترده است و شامل مباحث و ابزارهای بسیار زیاد دیگری نیز می شود ؛ ولی مهمترین ابزار همین ابزاری بود که به شرح آن پرداختیم .

خرید و فروش با فیبوناچی :

شما می توانید در ابتدای موج اصلی اقدام به خرید سهام کنید و در انتهای موج سهام خود را به فروش برسانید .

همچنین شما می توانید در انتهای موج اصلاحی اقدام به خرید سهام کنید و سهام خود را در موج پیش بینی شده به فروش برسانید .

فیبوناچی معکوس :

از فیبوناچی در روند نزولی یا صعودی می توانیم برای پیش بینی میزان سقوط سهام نیز استفاده کنیم ؛ برای این کار لازم است که ابزار فیبوناچی را به صورت معکوس بر روی یک موج اصلی قرار دهید .

از ابزار فیبوناچی برای پیش بینی امواج اصلی در آینده استفاده کنید . و در بهترین نقاط اقدام به خرید و فروش کنید و همچنین سهام خود را حفظ کنید تا به سوددهی مدنظرتان برسد .